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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 116.00 | 16 581.00 | 4 534.00 | 21 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 883.00 | 68 426.00 | 120 456.00 | 188 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 634.00 | 97 612.00 | 1 510 021.00 | 1 607 634.00 |
BT Marchandises | 245 254.00 | | 245 254.00 | 245 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
BZ Autres créances | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
CF Disponibilités | 242 878.00 | | 242 878.00 | 242 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 394.00 | | 642 394.00 | 642 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 028.00 | 97 612.00 | 2 152 416.00 | 2 250 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 739 496.00 | 578 823.00 | | 739 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 170.00 | 160 672.00 | | 197 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 667.00 | 871 496.00 | | 1 068 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 198.00 | 833 098.00 | | 702 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 575.00 | 53 434.00 | | 61 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 459.00 | 255 217.00 | | 272 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 516.00 | 53 413.00 | | 47 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 748.00 | 1 195 163.00 | | 1 083 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 416.00 | 2 066 659.00 | | 2 152 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 773.00 | 492 965.00 | | 514 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 459.00 | 272 459.00 | | 272 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 98 801.00 | 98 801.00 | | 98 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 198.00 | 133 223.00 | 568 975.00 | 702 198.00 |
VI Groupe et associés | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 292.00 | 154 262.00 | 30.00 | 154 292.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 749.00 | 514 773.00 | 568 975.00 | 1 083 749.00 |