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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 93.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 093.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 720.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 822.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 64 518.00 | |
CF Disponibilités | | | 275 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 382 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 422 773.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 084.00 | 123 461.00 | | 205 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 678.00 | 81 624.00 | | -3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 209 656.00 | 213 334.00 | | 209 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 80 142.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 884.00 | 37 884.00 | | 12 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 668.00 | 80 208.00 | | 116 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 432.00 | 120 213.00 | | 83 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 117.00 | 318 447.00 | | 213 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 773.00 | 531 781.00 | | 422 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 117.00 | 318 447.00 | | 213 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 743.00 | 892.00 | 6 636.00 | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 743.00 | 892.00 | 6 636.00 | 5 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 668.00 | 116 668.00 | | 116 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 046.00 | 23 046.00 | 40 000.00 | 63 046.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 117.00 | 213 117.00 | | 213 117.00 |