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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 704.00 | 35 426.00 | 2 279.00 | 37 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 099.00 | 138 048.00 | 155 051.00 | 293 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 995.00 | 173 474.00 | 164 521.00 | 337 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 435.00 | | 199 435.00 | 199 435.00 |
BZ Autres créances | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
CF Disponibilités | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 323.00 | | 347 323.00 | 347 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 318.00 | 173 474.00 | 511 844.00 | 685 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 276.00 | 232 827.00 | | 186 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 509.00 | -46 551.00 | | 32 509.00 |
DL TOTAL (I) | 229 785.00 | 197 276.00 | | 229 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 731.00 | 186 272.00 | | 152 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 164.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 958.00 | 28 548.00 | | 54 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 962.00 | 73 773.00 | | 68 962.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | 1 920.00 | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 060.00 | 290 677.00 | | 282 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 844.00 | 487 953.00 | | 511 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 106.00 | 138 045.00 | | 204 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 671.00 | | 4 324.00 | 333 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 775.00 | | 4 324.00 | 288 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 748.00 | 44 725.00 | | 128 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 367.00 | 4 059.00 | | 31 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 382.00 | 40 666.00 | | 97 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UX Autres créances clients | 199 435.00 | 199 435.00 | | 199 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VC Groupe et associés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 632.00 | 33 912.00 | 76 809.00 | 152 632.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 167.00 | 247 167.00 | | 247 167.00 |
VW T.V.A. | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 060.00 | 163 340.00 | 76 809.00 | 282 060.00 |