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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 372.00 | 5 387.00 | 4 985.00 | 10 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 622.00 | 7 587.00 | 20 035.00 | 27 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BZ Autres créances | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 172 818.00 | | 172 818.00 | 172 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 573.00 | | 199 573.00 | 199 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 195.00 | 7 587.00 | 219 608.00 | 227 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
DL TOTAL (I) | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 778.00 | | | 112 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 608.00 | | | 219 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 879.00 | 28 410.00 | 289 289.00 | 260 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 879.00 | 28 410.00 | 289 289.00 | 260 879.00 |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 66 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 642.00 | | | 289 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 180.00 | | | 258 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 262.00 | | 5 360.00 | 22 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 012.00 | | 5 360.00 | 5 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 438.00 | 2 150.00 | | 5 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 61.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | 2 088.00 | | 3 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 778.00 | 112 778.00 | | 112 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VB T. V. A. | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 803.00 | 26 753.00 | 15 050.00 | 41 803.00 |
VW T.V.A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 286.00 | 151 286.00 | | 151 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
ST Autres comptes | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
YT Sous‐traitance | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 797.00 | | | 113 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |