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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 690.00 | | 139 690.00 | 139 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 496.00 | 577.00 | 2 723 920.00 | 2 724 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 646 547.00 | | 646 547.00 | 646 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 971.00 | | 648 971.00 | 648 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 468.00 | 577.00 | 3 372 891.00 | 3 373 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 584 134.00 | | 2 584 134.00 | 2 584 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 2 280 784.00 | 1 520 699.00 | | 2 280 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 778.00 | 760 085.00 | | 32 778.00 |
DK Provisions réglementées | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 704.00 | 3 011 927.00 | | 3 044 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 771.00 | 342 414.00 | | 282 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 4 223.00 | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 446.00 | 869.00 | | 10 446.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 14 360.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 187.00 | 361 866.00 | | 328 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 891.00 | 3 373 793.00 | | 3 372 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | -14 108.00 | | 9 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 354.00 | 816 006.00 | | 55 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 576.00 | 55 921.00 | | 22 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 778.00 | 760 085.00 | | 32 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 541.00 | | 26 767.00 | 2 712 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 811.00 | 2 723 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 811.00 | 2 724 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 964.00 | | 26 767.00 | 2 711 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | | | 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 771.00 | 314 771.00 | | 314 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 648.00 | | 485 648.00 | 485 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 690.00 | | 139 690.00 | 139 690.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VP Divers | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 763.00 | 2 424.00 | 625 339.00 | 627 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 187.00 | 328 187.00 | | 328 187.00 |