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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 971.00 | 1 142.00 | 32 829.00 | 33 971.00 |
AP Constructions | 75 040.00 | 27 722.00 | 47 318.00 | 75 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 200.00 | 17 773.00 | 23 427.00 | 41 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 108.00 | 53 534.00 | 103 574.00 | 157 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BZ Autres créances | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 392.00 | 53 534.00 | 126 857.00 | 180 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 257.00 | 30 252.00 | | 19 257.00 |
DL TOTAL (I) | 29 257.00 | 40 252.00 | | 29 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 211.00 | 83 125.00 | | 76 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386.00 | 12 935.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 600.00 | 98 844.00 | | 97 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 857.00 | 139 096.00 | | 126 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | 6 500.00 | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 129.00 | -6 500.00 | | 14 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 402.00 | 213 327.00 | | 122 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 145.00 | 183 076.00 | | 103 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 257.00 | 30 252.00 | | 19 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 335.00 | | | 179 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 226.00 | 157 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 226.00 | 157 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 335.00 | | | 179 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 578.00 | 8 602.00 | 18 645.00 | 63 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 578.00 | 8 602.00 | 18 645.00 | 63 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 901.00 | 30 258.00 | 35 643.00 | 65 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 600.00 | 61 957.00 | 35 643.00 | 97 600.00 |