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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 578.00 | 103 578.00 | | 103 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 754 256.00 | 103 578.00 | 5 650 678.00 | 5 754 256.00 |
BZ Autres créances | 774 315.00 | | 774 315.00 | 774 315.00 |
CF Disponibilités | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 363.00 | | 778 363.00 | 778 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 620.00 | 103 578.00 | 6 429 042.00 | 6 532 620.00 |
CU Autres participations | 5 650 678.00 | | 5 650 678.00 | 5 650 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
DH Report à nouveau | -572 388.00 | | | -572 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 658.00 | | | -173 658.00 |
DL TOTAL (I) | -708 516.00 | | | -708 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 631.00 | | | 646 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485 526.00 | | | 6 485 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 137 558.00 | | | 7 137 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 042.00 | | | 6 429 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 490 926.00 | | | 6 490 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 366.00 | | | 419 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 025.00 | | | 593 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 658.00 | | | -173 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 754 256.00 | | | 5 754 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 754 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650 678.00 | | | 5 650 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VC Groupe et associés | 769 274.00 | | | 769 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 631.00 | | | 646 631.00 |
VI Groupe et associés | 6 485 526.00 | 6 485 526.00 | | 6 485 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
VP Divers | 76.00 | | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 315.00 | 774 315.00 | | 774 315.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137 558.00 | 6 490 926.00 | | 7 137 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
ST Autres comptes | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 659.00 | | | 59 659.00 |