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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 825.00 | 3 955.00 | 1 870.00 | 5 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 740.00 | 6 745.00 | 763 995.00 | 770 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 151.00 | | 328 151.00 | 328 151.00 |
BZ Autres créances | 396 017.00 | | 396 017.00 | 396 017.00 |
CF Disponibilités | 354 695.00 | | 354 695.00 | 354 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 297.00 | | 1 083 297.00 | 1 083 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 037.00 | 6 745.00 | 1 847 292.00 | 1 854 037.00 |
CU Autres participations | 755 162.00 | | 755 162.00 | 755 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 279.00 | | | 1 185 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 768.00 | | | 148 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 047.00 | | | 1 356 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 274.00 | | | 199 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 429.00 | | | 286 429.00 |
EA Autres dettes | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 244.00 | | | 491 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 292.00 | | | 1 847 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 244.00 | | | 491 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 651.00 | 116 667.00 | 2 142 318.00 | 2 025 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 651.00 | 116 667.00 | 2 142 318.00 | 2 025 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 332.00 | | | 2 271 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 563.00 | | | 2 122 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 768.00 | | | 148 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 193.00 | 1 552.00 | | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193.00 | 1 552.00 | | 5 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 274.00 | 199 274.00 | | 199 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 429.00 | 286 429.00 | | 286 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
UX Autres créances clients | 328 152.00 | 328 152.00 | | 328 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 043.00 | | | 222 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 017.00 | 396 017.00 | | 396 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 565.00 | 728 602.00 | 6 963.00 | 735 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 245.00 | 491 245.00 | | 491 245.00 |