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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 856.00 | 52 273.00 | 583.00 | 52 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 050.00 | 52 467.00 | 583.00 | 53 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
072 Créances – Autres | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
110 Total général Actif | 133 717.00 | 52 467.00 | 81 250.00 | 133 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 684.00 | | | 149 684.00 |
222 Production stockée | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 559.00 | | | 151 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
242 Autres charges externes. | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
252 Charges sociales | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | | | 117.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 814.00 | | | 155 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 998.00 | | | -4 998.00 |