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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 200.00 | 1 330.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 420.00 | 3 986.00 | 3 433.00 | 7 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 452.00 | 11 648.00 | 4 803.00 | 16 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
BZ Autres créances | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CF Disponibilités | 87 020.00 | | 87 020.00 | 87 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 102.00 | | 160 102.00 | 160 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 554.00 | 11 648.00 | 164 906.00 | 176 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -18 389.00 | | | -18 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | -4 687.00 | | | -4 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
EA Autres dettes | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 593.00 | | | 169 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 906.00 | | | 164 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 468.00 | | | 154 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 820.00 | | 1 951.00 | 14 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 16 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 468.00 | | 1 951.00 | 5 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 258.00 | 1 390.00 | | 10 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | 1 390.00 | | 2 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 159.00 | 69 035.00 | 15 124.00 | 84 159.00 |
VI Groupe et associés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 005.00 | 71 980.00 | 25.00 | 72 005.00 |
VW T.V.A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 593.00 | 154 468.00 | 15 124.00 | 169 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
ST Autres comptes | 633 963.00 | | | 633 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
YT Sous‐traitance | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 236.00 | | | 703 236.00 |