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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 402.00 | 105 724.00 | 42 677.00 | 148 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 562.00 | 105 884.00 | 42 677.00 | 148 562.00 |
060 Stock marchandises | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
072 Créances – Autres | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
084 Disponibilités | 144 785.00 | | 144 785.00 | 144 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 027.00 | | 239 027.00 | 239 027.00 |
110 Total général Actif | 387 589.00 | 105 884.00 | 281 705.00 | 387 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 588.00 | 250 530.00 | | 302 588.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 97.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 591.00 | 250 627.00 | | 302 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 686.00 | 133 444.00 | | 191 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 696.00 | -3 504.00 | | -3 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 242.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 676.00 | 65 570.00 | | 66 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 1 475.00 | | 1 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 728.00 | 21 285.00 | | 34 728.00 |
252 Charges sociales | 6 232.00 | 4 019.00 | | 6 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 729.00 | 8 658.00 | | 9 729.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 54.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 599.00 | 231 242.00 | | 306 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 007.00 | 19 385.00 | | -4 007.00 |
294 Charges financières | 859.00 | | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 264.00 | 4 397.00 | | 4 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 908.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 131.00 | 12 080.00 | | -9 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 580.00 | | | 141 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |