| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 881 450.00 | | 881 450.00 | 881 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 698.00 | | 1 289 698.00 | 1 289 698.00 |
BZ Autres créances | 16 568 019.00 | | 16 568 019.00 | 16 568 019.00 |
CF Disponibilités | 217 471.00 | | 217 471.00 | 217 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 075 188.00 | | 18 075 188.00 | 18 075 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 956 638.00 | | 18 956 638.00 | 18 956 638.00 |
CU Autres participations | 881 450.00 | | 881 450.00 | 881 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
DH Report à nouveau | -59 539.00 | -60 533.00 | | -59 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 358.00 | 994.00 | | 70 358.00 |
DL TOTAL (I) | 831 353.00 | 760 994.00 | | 831 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236.00 | 97.00 | | 2 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 413 728.00 | 12 316 339.00 | | 16 413 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 084.00 | 1 277 916.00 | | 1 271 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 884.00 | 248 954.00 | | 318 884.00 |
EA Autres dettes | 119 353.00 | 8 481.00 | | 119 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 125 285.00 | 13 851 788.00 | | 18 125 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 956 638.00 | 14 612 783.00 | | 18 956 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 125 285.00 | 13 791 788.00 | | 18 125 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 760.00 | | 639 760.00 | 639 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 760.00 | | 639 760.00 | 639 760.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 158.00 | 527 850.00 | | 642 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 800.00 | 526 855.00 | | 571 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 358.00 | 994.00 | | 70 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 450.00 | | | 881 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 450.00 | | | 881 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 084.00 | 1 271 084.00 | | 1 271 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 353.00 | 119 353.00 | | 119 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 698.00 | | | 1 289 698.00 |
VB T. V. A. | 222 292.00 | | | 222 292.00 |
VC Groupe et associés | 16 329 413.00 | | | 16 329 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VI Groupe et associés | 16 413 728.00 | 16 413 728.00 | | 16 413 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 857 716.00 | 17 857 716.00 | | 17 857 716.00 |
VW T.V.A. | 196 506.00 | 196 506.00 | | 196 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 125 285.00 | 18 125 285.00 | | 18 125 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 1 033.00 | | 1 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 162.00 | 68 696.00 | | 86 162.00 |
ST Autres comptes | 39 916.00 | 35 343.00 | | 39 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 937.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 535.00 | 1 970.00 | | 2 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 895.00 | 105 560.00 | | 120 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 188.00 | 14 173.00 | | 20 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 078.00 | 104 039.00 | | 126 078.00 |