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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 150.00 | 891.00 | 1 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 603.00 | 13 675.00 | 3 929.00 | 17 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 296.00 | 24 150.00 | 207 145.00 | 231 296.00 |
BT Marchandises | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 280.00 | 13 566.00 | 395 714.00 | 409 280.00 |
BZ Autres créances | 101 013.00 | | 101 013.00 | 101 013.00 |
CF Disponibilités | 461 881.00 | | 461 881.00 | 461 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 680.00 | 13 566.00 | 1 031 114.00 | 1 044 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 976.00 | 37 716.00 | 1 238 260.00 | 1 275 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 202 296.00 | | 202 296.00 | 202 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 759.00 | 639 498.00 | | 1 123 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 226.00 | 486 761.00 | | 26 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 985.00 | 1 148 259.00 | | 1 171 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 73.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 887.00 | 26 194.00 | | 21 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 710.00 | 44 691.00 | | 22 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 887.00 | 135 753.00 | | 6 887.00 |
EA Autres dettes | 9 168.00 | 5 758.00 | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 692.00 | 212 469.00 | | 60 692.00 |
ED (V) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 260.00 | 1 360 728.00 | | 1 238 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 692.00 | 212 469.00 | | 60 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 816.00 | | | 275 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 202 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 521.00 | 231 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 491.00 | 27 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 356.00 | | | 202 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 520.00 | 1 923.00 | 32 293.00 | 54 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 370.00 | 1 923.00 | 32 293.00 | 54 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 526.00 | | 2 961.00 | 16 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 526.00 | | 2 961.00 | 16 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 526.00 | | 2 961.00 | 16 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 409 280.00 | | | 409 280.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 923.00 | 545 923.00 | | 545 923.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |