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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 932 715.00 | | 932 715.00 | 932 715.00 |
AP Constructions | 7 576 054.00 | 1 672 488.00 | 5 903 566.00 | 7 576 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 518 687.00 | 1 672 488.00 | 6 846 199.00 | 8 518 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 981.00 | | 246 981.00 | 246 981.00 |
BZ Autres créances | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CF Disponibilités | 1 755 879.00 | | 1 755 879.00 | 1 755 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783 000.00 | | 783 000.00 | 783 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 260.00 | | 2 806 260.00 | 2 806 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 406 196.00 | 1 672 488.00 | 9 733 708.00 | 11 406 196.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 777.00 | -110 621.00 | | -53 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 985.00 | 56 844.00 | | 114 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 208.00 | 2 946 223.00 | | 3 061 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 235 380.00 | 6 293 473.00 | | 6 235 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 289.00 | 35 759.00 | | 40 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 249.00 | 65 260.00 | | 113 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 686.00 | 36 457.00 | | 60 686.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 1 767.00 | | 2 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 872.00 | 216 271.00 | | 220 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 672 500.00 | 6 648 987.00 | | 6 672 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 733 708.00 | 9 595 210.00 | | 9 733 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 035.00 | | 1 058 035.00 | 1 058 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 035.00 | | 1 058 035.00 | 1 058 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 515.00 | 1 020 943.00 | | 1 104 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 530.00 | 964 100.00 | | 989 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 985.00 | 56 844.00 | | 114 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 079 294.00 | | 439 392.00 | 8 079 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 518 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 518 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 079 294.00 | | 439 392.00 | 8 079 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 947.00 | 392 541.00 | | 1 279 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 947.00 | 392 541.00 | | 1 279 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 249.00 | 113 249.00 | | 113 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 872.00 | 220 872.00 | | 220 872.00 |
UX Autres créances clients | 246 981.00 | 246 981.00 | | 246 981.00 |
VB T. V. A. | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 218 991.00 | 502 687.00 | 2 399 493.00 | 6 218 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 030.00 | | | 463 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 000.00 | 783 000.00 | | 783 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 992.00 | 1 049 992.00 | | 1 049 992.00 |
VW T.V.A. | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 672 500.00 | 915 907.00 | 2 439 782.00 | 6 672 500.00 |