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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 034.00 | 31 170.00 | 864.00 | 32 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 355.00 | 33 575.00 | 4 781.00 | 38 355.00 |
BT Marchandises | 100 194.00 | 7 135.00 | 93 059.00 | 100 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CF Disponibilités | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 520.00 | 7 135.00 | 107 385.00 | 114 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 875.00 | 40 710.00 | 112 165.00 | 152 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 199.00 | -31 437.00 | | -61 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 191.00 | -29 763.00 | | -10 191.00 |
DL TOTAL (I) | -67 390.00 | -57 199.00 | | -67 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 105.00 | 516.00 | | 1 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105.00 | 516.00 | | 1 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 971.00 | 18 173.00 | | 4 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 593.00 | 106 481.00 | | 99 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 151.00 | 92 714.00 | | 42 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 082.00 | 19 094.00 | | 11 082.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | 1 351.00 | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 450.00 | 238 664.00 | | 178 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 165.00 | 181 981.00 | | 112 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 404.00 | | 312 404.00 | 312 404.00 |
FD Production vendue biens | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
FG Production vendue services | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 997.00 | | 325 997.00 | 325 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 363.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 363.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -363.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 577.00 | 357 371.00 | | 326 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 767.00 | 387 133.00 | | 336 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 191.00 | -29 763.00 | | -10 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VI Groupe et associés | 99 570.00 | 99 570.00 | | 99 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 317.00 | 11 400.00 | 3 917.00 | 15 317.00 |
VW T.V.A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 216.00 | 177 216.00 | | 177 216.00 |