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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 753.00 | 110 407.00 | 7 346.00 | 117 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 817.00 | 362 040.00 | 30 777.00 | 392 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 701.00 | 483 042.00 | 64 659.00 | 547 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 574.00 | | 601 574.00 | 601 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BT Marchandises | 659 206.00 | | 659 206.00 | 659 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 746.00 | 49 009.00 | 1 911 738.00 | 1 960 746.00 |
BZ Autres créances | 400 226.00 | | 400 226.00 | 400 226.00 |
CF Disponibilités | 1 133 174.00 | | 1 133 174.00 | 1 133 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 760 555.00 | 49 009.00 | 4 711 547.00 | 4 760 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 256.00 | 532 050.00 | 4 776 206.00 | 5 308 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 845.00 | 1 080 647.00 | | 1 165 845.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 370.00 | 1 085 199.00 | | 995 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 217.00 | 2 275 847.00 | | 2 271 217.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 216.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 166 294.00 | 152 052.00 | | 166 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 294.00 | 198 268.00 | | 166 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 206.00 | 14 879.00 | | 136 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 156.00 | 330 966.00 | | 522 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 885.00 | 843 481.00 | | 526 885.00 |
EA Autres dettes | 68 271.00 | 31 635.00 | | 68 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085 177.00 | 1 110 316.00 | | 1 085 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 695.00 | 2 331 277.00 | | 2 338 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 206.00 | 4 805 392.00 | | 4 776 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 316 398.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 183 545.00 | 34 374.00 | 14 217 919.00 | 14 183 545.00 |
FG Production vendue services | 4 163 184.00 | 2 033 604.00 | 6 196 788.00 | 4 163 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 346 729.00 | 2 067 979.00 | 20 414 708.00 | 18 346 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 516 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 413 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 242.00 | |
GE Autres charges | | | 9 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 966 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 540.00 | 417 982.00 | | 369 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 517 151.00 | 18 128 453.00 | | 20 517 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 521 781.00 | 17 043 255.00 | | 19 521 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 370.00 | 1 085 199.00 | | 995 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 615.00 | | 10 839.00 | 538 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 754.00 | 26 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 547 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 732.00 | | 10 839.00 | 499 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 004.00 | 22 037.00 | | 461 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 410.00 | 22 037.00 | | 450 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 652.00 | 24 664.00 | 14 308.00 | 38 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 652.00 | 24 664.00 | 14 308.00 | 38 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 652.00 | 24 664.00 | 14 308.00 | 38 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 664.00 | 14 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 156.00 | 522 156.00 | | 522 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 885.00 | 526 885.00 | | 526 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085 177.00 | 1 085 177.00 | | 1 085 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 746.00 | 1 901 602.00 | 59 144.00 | 1 960 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 226.00 | 400 226.00 | | 400 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 508.00 | 2 301 828.00 | 85 680.00 | 2 387 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 489.00 | 2 202 489.00 | | 2 202 489.00 |