| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 165.00 | 176 673.00 | 114 493.00 | 291 165.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 415.00 | 176 673.00 | 139 743.00 | 316 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
110 Total général Actif | 374 026.00 | 176 673.00 | 197 354.00 | 374 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 961.00 | 220 950.00 | | 226 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 840.00 | 20 711.00 | | 3 840.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 34 553.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 301.00 | 276 214.00 | | 232 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 386.00 | 84 747.00 | | 71 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 850.00 | | | -4 850.00 |
242 Autres charges externes. | 55 322.00 | 61 904.00 | | 55 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | 1 675.00 | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 467.00 | 68 404.00 | | 66 467.00 |
252 Charges sociales | 16 186.00 | 10 264.00 | | 16 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 947.00 | 24 314.00 | | 24 947.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 231 310.00 | 251 309.00 | | 231 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 991.00 | 24 905.00 | | 991.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 757.00 | 38 883.00 | | 1 757.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 256.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 4 323.00 | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 383.00 | 59 214.00 | | 2 383.00 |