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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625 774.00 | 879 201.00 | 746 573.00 | 1 625 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 806.00 | 13 032.00 | 20 774.00 | 33 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 440.00 | 892 233.00 | 783 207.00 | 1 675 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 582.00 | | 334 582.00 | 334 582.00 |
BZ Autres créances | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CF Disponibilités | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 538.00 | | 393 538.00 | 393 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 978.00 | 892 233.00 | 1 176 745.00 | 2 068 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
DH Report à nouveau | 127 885.00 | -134 884.00 | | 127 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 953.00 | 262 769.00 | | 100 953.00 |
DL TOTAL (I) | 394 628.00 | 293 675.00 | | 394 628.00 |
DN Avances conditionnées | 40 480.00 | 30 360.00 | | 40 480.00 |
DO TOTAL (II) | 40 480.00 | 30 360.00 | | 40 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 170.00 | 370 924.00 | | 217 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 749.00 | 621 361.00 | | 347 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 506.00 | 190 500.00 | | 48 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 213.00 | 167 681.00 | | 128 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 637.00 | 1 350 466.00 | | 741 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 745.00 | 1 674 502.00 | | 1 176 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 437.00 | 1 195 106.00 | | 699 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 492.00 | | 357 874.00 | 1 369 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 925.00 | | 1 675 440.00 | 51 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 925.00 | | 1 625 774.00 | 51 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 826.00 | | 349 874.00 | 1 327 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 806.00 | | 8 000.00 | 33 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 847.00 | 418 386.00 | | 473 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 138.00 | 415 063.00 | | 464 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 709.00 | 3 323.00 | | 9 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 334 582.00 | 334 582.00 | | 334 582.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 970.00 | 174 970.00 | | 174 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
VI Groupe et associés | 347 749.00 | 347 749.00 | | 347 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 091.00 | 366 231.00 | 7 860.00 | 374 091.00 |
VW T.V.A. | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 637.00 | 699 437.00 | 42 200.00 | 741 637.00 |