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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 009.00 | 9 548.00 | 9 460.00 | 19 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 630.00 | 40 473.00 | 127 156.00 | 167 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 371.00 | 50 722.00 | 136 648.00 | 187 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 970.00 | 1 535.00 | 836 434.00 | 837 970.00 |
BZ Autres créances | 129 306.00 | | 129 306.00 | 129 306.00 |
CF Disponibilités | 186 627.00 | | 186 627.00 | 186 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 746.00 | | 209 746.00 | 209 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 650.00 | 1 535.00 | 1 362 115.00 | 1 363 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 021.00 | 52 257.00 | 1 498 764.00 | 1 551 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
DG Autres réserves | 163 605.00 | 204 688.00 | | 163 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 232.00 | -41 082.00 | | 56 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
DL TOTAL (I) | 325 801.00 | 247 158.00 | | 325 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 447.00 | 401 007.00 | | 334 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 784.00 | 545 852.00 | | 474 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 417.00 | 347 607.00 | | 358 417.00 |
EA Autres dettes | 4 609.00 | 4 994.00 | | 4 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 962.00 | 1 299 461.00 | | 1 172 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 764.00 | 1 546 620.00 | | 1 498 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 170.00 | 1 299 462.00 | | 924 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 395.00 | | 128 565.00 | 85 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 590.00 | 187 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 590.00 | 186 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 663.00 | | 128 565.00 | 84 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 012.00 | 25 801.00 | 16 091.00 | 41 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 312.00 | 25 801.00 | 16 091.00 | 40 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 815.00 | 720.00 | | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | 720.00 | | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | 720.00 | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 784.00 | 474 784.00 | | 474 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 868.00 | 139 868.00 | | 139 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 837 970.00 | 837 970.00 | | 837 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 447.00 | 85 655.00 | 248 792.00 | 334 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 684.00 | | | 66 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 746.00 | 209 746.00 | | 209 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 055.00 | 1 177 023.00 | 32.00 | 1 177 055.00 |
VW T.V.A. | 143 625.00 | 143 625.00 | | 143 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 962.00 | 924 170.00 | 248 792.00 | 1 172 962.00 |