| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 300.00 | 862 800.00 | 791 500.00 | 1 654 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CF Disponibilités | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 683.00 | 862 800.00 | 836 883.00 | 1 699 683.00 |
CU Autres participations | 1 654 300.00 | 862 800.00 | 791 500.00 | 1 654 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 518.00 | | | 246 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
DG Autres réserves | 451 524.00 | | | 451 524.00 |
DH Report à nouveau | -527 135.00 | | | -527 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 805.00 | | | 153 805.00 |
DK Provisions réglementées | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 713 118.00 | | | 713 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 346.00 | | | 84 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 765.00 | | | 123 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 883.00 | | | 836 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 765.00 | | | 123 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 940.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 108.00 | | | 85 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 454.00 | | | -14 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 138.00 | | | 432 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 333.00 | | | 278 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 805.00 | | | 153 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 300.00 | | | 1 654 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 300.00 | | | 1 654 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042 800.00 | | 180 000.00 | 1 042 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 300.00 | | 180 000.00 | 1 054 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 180 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VW T.V.A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 765.00 | 123 765.00 | | 123 765.00 |