| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 045.00 | 45 478.00 | 13 567.00 | 59 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 753.00 | 4 558.00 | 8 195.00 | 12 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 798.00 | 50 036.00 | 21 762.00 | 71 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
BZ Autres créances | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CF Disponibilités | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 114.00 | | 121 114.00 | 121 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 912.00 | 50 036.00 | 142 876.00 | 192 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
DL TOTAL (I) | 85 828.00 | | | 85 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 876.00 | | | 142 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 133.00 | 398 272.00 | 485 405.00 | 87 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 133.00 | 398 272.00 | 485 405.00 | 87 133.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 770.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 416.00 | | | 485 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 215.00 | | | 440 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 967.00 | | 12 832.00 | 58 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 967.00 | | 12 832.00 | 58 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 266.00 | 20 770.00 | | 29 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 266.00 | 20 770.00 | | 29 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VB T. V. A. | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VI Groupe et associés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
ST Autres comptes | 148 867.00 | | | 148 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
YT Sous‐traitance | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 291.00 | | | 330 291.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |