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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 563.00 | 268.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 913.00 | 563.00 | 349.00 | 913.00 |
BT Marchandises | 1 460 566.00 | | 1 460 566.00 | 1 460 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 114.00 | | 322 114.00 | 322 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 517.00 | | 310 517.00 | 310 517.00 |
BZ Autres créances | 261 461.00 | | 261 461.00 | 261 461.00 |
CF Disponibilités | 570 113.00 | | 570 113.00 | 570 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 772.00 | | 2 924 772.00 | 2 924 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 686.00 | 563.00 | 2 925 122.00 | 2 925 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 594 446.00 | | | 594 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 272.00 | | | 142 272.00 |
DL TOTAL (I) | 741 118.00 | | | 741 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 412.00 | | | 211 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 197.00 | | | 533 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 175.00 | | | 187 175.00 |
EA Autres dettes | 502 218.00 | | | 502 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 004.00 | | | 2 184 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 122.00 | | | 2 925 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 004.00 | | | 2 184 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913.00 | | | 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 277.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | 277.00 | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 198.00 | 533 198.00 | | 533 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 176.00 | 187 176.00 | | 187 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 218.00 | 502 218.00 | | 502 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 310 517.00 | 310 517.00 | | 310 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 211 413.00 | 211 413.00 | | 211 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 462.00 | 261 462.00 | | 261 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 060.00 | 571 979.00 | 81.00 | 572 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 005.00 | 2 184 005.00 | | 2 184 005.00 |