| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
AH Fonds commercial | 574 733.00 | | 574 733.00 | 574 733.00 |
AP Constructions | 247 951.00 | 191 960.00 | 55 991.00 | 247 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 726.00 | 1 630 492.00 | 315 235.00 | 1 945 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 729 276.00 | 3 104 341.00 | 624 935.00 | 3 729 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 949 470.00 | | 949 470.00 | 949 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 027 753.00 | 4 972 130.00 | 2 055 623.00 | 7 027 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
BT Marchandises | 3 432 316.00 | 395 922.00 | 3 036 394.00 | 3 432 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 254.00 | 27 278.00 | 83 976.00 | 111 254.00 |
BZ Autres créances | 2 652 007.00 | | 2 652 007.00 | 2 652 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 2 689 911.00 | | 2 689 911.00 | 2 689 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 984 929.00 | 423 200.00 | 8 561 729.00 | 8 984 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 012 681.00 | 5 395 329.00 | 10 617 352.00 | 16 012 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 558 660.00 | | | 2 558 660.00 |
CU Autres participations | 463 821.00 | | 463 821.00 | 463 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 570.00 | 4 189 570.00 | | 4 189 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 402.00 | 133 980.00 | | 155 402.00 |
DG Autres réserves | 104 758.00 | 97 737.00 | | 104 758.00 |
DH Report à nouveau | 129 698.00 | 129 698.00 | | 129 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 732.00 | 428 443.00 | | 457 732.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 159.00 | 4 979 427.00 | | 5 037 159.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 213.00 | 729 847.00 | | 472 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 051.00 | 3 473 958.00 | | 3 488 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 677.00 | 1 656 879.00 | | 1 618 677.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 321.00 | | 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 248.00 | 3 005.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 580 193.00 | 5 863 693.00 | | 5 580 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 617 352.00 | 10 843 120.00 | | 10 617 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 414 874.00 | 5 432 390.00 | | 5 414 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 910.00 | 8 920.00 | | 40 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 810 363.00 | | 54 810 363.00 | 54 810 363.00 |
FG Production vendue services | 567 933.00 | | 567 933.00 | 567 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 378 295.00 | | 55 378 295.00 | 55 378 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 848 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 166 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 362 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 480 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 364 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 844.00 | 24 851.00 | | 54 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 204.00 | 4 152.00 | | 4 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 679.00 | 29 022.00 | | 21 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 679.00 | 33 472.00 | | 21 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 751.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 430.00 | 32 721.00 | | 19 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 895.00 | 37 831.00 | | 77 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 939 135.00 | 55 927 810.00 | | 55 939 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 481 403.00 | 55 499 367.00 | | 55 481 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 732.00 | 428 443.00 | | 457 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 899 516.00 | | 128 236.00 | 6 899 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 027 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 922 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 270.00 | | 800.00 | 619 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805 112.00 | | 117 836.00 | 5 805 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 130.00 | | 9 600.00 | 475 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 608.00 | 469 522.00 | | 4 502 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 290.00 | 5 047.00 | | 40 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 462 318.00 | 464 475.00 | | 4 462 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 921.00 | 395 922.00 | 361 921.00 | 361 921.00 |
6T Sur comptes clients | 26 616.00 | 27 278.00 | 26 616.00 | 26 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 982.00 | 423 200.00 | 391 982.00 | 391 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 982.00 | 423 200.00 | 391 982.00 | 391 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 200.00 | 388 537.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 051.00 | 3 488 051.00 | | 3 488 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 614.00 | 768 614.00 | | 768 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 782.00 | 290 782.00 | | 290 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 305.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
VB T. V. A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VC Groupe et associés | 2 391 428.00 | | 2 391 428.00 | 2 391 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 303.00 | 265 984.00 | 165 319.00 | 431 303.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 162.00 | | | 515 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 625.00 | | | 289 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 072.00 | 559 072.00 | | 559 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 003.00 | 251 003.00 | | 251 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 552.00 | 428 124.00 | 2 391 428.00 | 2 819 552.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 580 193.00 | 5 414 874.00 | 165 319.00 | 5 580 193.00 |