| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 875.00 | 993.00 | 23 882.00 | 24 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 115.00 | 2 822.00 | 9 293.00 | 12 115.00 |
040 Immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 629.00 | 3 815.00 | 33 813.00 | 37 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 328.00 | 8 285.00 | 25 043.00 | 33 328.00 |
072 Créances – Autres | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
084 Disponibilités | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 287.00 | 8 285.00 | 69 002.00 | 77 287.00 |
110 Total général Actif | 114 916.00 | 12 101.00 | 102 815.00 | 114 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 893.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 450.00 | | | 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |