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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 175.00 | 51 881.00 | 293.00 | 52 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 613.00 | 82 212.00 | 60 400.00 | 142 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 729.00 | | 583 729.00 | 583 729.00 |
BZ Autres créances | 302 885.00 | | 302 885.00 | 302 885.00 |
CF Disponibilités | 131 631.00 | | 131 631.00 | 131 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 470.00 | | 1 044 470.00 | 1 044 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 083.00 | 82 212.00 | 1 104 871.00 | 1 187 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 776 687.00 | 711 149.00 | | 776 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 771.00 | 65 538.00 | | 46 771.00 |
DL TOTAL (I) | 878 459.00 | 831 687.00 | | 878 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 354.00 | 30 178.00 | | 48 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 599.00 | 117 676.00 | | 173 599.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 18 429.00 | | 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 411.00 | 166 283.00 | | 226 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 871.00 | 997 971.00 | | 1 104 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 411.00 | 166 284.00 | | 226 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 612.00 | | | 142 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 820.00 | 1 393.00 | | 80 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 284.00 | 1 393.00 | | 64 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 583 730.00 | 583 730.00 | | 583 730.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VC Groupe et associés | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 348.00 | 690 348.00 | | 690 348.00 |
VW T.V.A. | 145 863.00 | 145 863.00 | | 145 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 412.00 | 226 412.00 | | 226 412.00 |