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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AH Fonds commercial | 101 528.00 | | 101 528.00 | 101 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 228.00 | 12 805.00 | 1 422.00 | 14 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 952.00 | 42 808.00 | 104 144.00 | 146 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BT Marchandises | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CF Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 297.00 | 42 808.00 | 123 489.00 | 166 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 159.00 | 91 880.00 | | 102 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920.00 | 10 279.00 | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 112 879.00 | 110 959.00 | | 112 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 173.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 603.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 4 229.00 | | 6 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 510.00 | 5 062.00 | | 3 510.00 |
EA Autres dettes | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 610.00 | 10 511.00 | | 10 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 489.00 | 121 470.00 | | 123 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 1 814.00 | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 033.00 | 129 516.00 | | 129 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 113.00 | 119 237.00 | | 127 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920.00 | 10 279.00 | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 531.00 | | | 145 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 770.00 | 38.00 | | 42 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 457.00 | 38.00 | | 42 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 608.00 | 3 415.00 | 1 194.00 | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |