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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213 300.00 | 1 213 300.00 | | 1 213 300.00 |
AH Fonds commercial | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 592.00 | 2 751 828.00 | 763.00 | 2 752 592.00 |
BZ Autres créances | 702 246.00 | | 702 246.00 | 702 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 995.00 | | 681 995.00 | 681 995.00 |
CF Disponibilités | 694 562.00 | | 694 562.00 | 694 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 804.00 | | 2 078 804.00 | 2 078 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 396.00 | 2 751 828.00 | 2 079 568.00 | 4 831 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 538 527.00 | 1 538 527.00 | | 1 538 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 678.00 | 93 605.00 | | 29 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 461.00 | 1 336 073.00 | | 1 151 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 138.00 | 1 649 678.00 | | 1 401 138.00 |
DP Provisions pour risques | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 739.00 | 225 634.00 | | 57 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 466.00 | 29 285.00 | | 15 466.00 |
EA Autres dettes | 601 016.00 | 657 045.00 | | 601 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 221.00 | 911 965.00 | | 674 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 568.00 | 2 565 851.00 | | 2 079 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 727.00 | | 1 753 727.00 | 1 753 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 727.00 | | 1 753 727.00 | 1 753 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 851.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 153.00 | 578 525.00 | | 415 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 578.00 | 2 296 214.00 | | 1 764 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 117.00 | 960 141.00 | | 613 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 460.00 | 1 336 072.00 | | 1 151 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 281.00 | | | 3 156 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 538 527.00 | | | 1 538 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 689.00 | 2 752 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 538 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 689.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 064.00 | | | 1 214 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 689.00 | | | 403 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 518.00 | | 403 689.00 | 3 155 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 538 527.00 | | | 1 538 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213 300.00 | | | 1 213 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 689.00 | | 403 689.00 | 403 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 060.00 | | 10 851.00 | 15 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 384.00 | 115 384.00 | | 115 384.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VC Groupe et associés | 362 389.00 | 362 389.00 | | 362 389.00 |
VI Groupe et associés | 485 630.00 | 485 630.00 | | 485 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 464.00 | 335 464.00 | | 335 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 246.00 | 702 246.00 | | 702 246.00 |
VW T.V.A. | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 220.00 | 674 220.00 | | 674 220.00 |