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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
AN Terrains | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AP Constructions | 7 558 792.00 | 3 575 915.00 | 3 982 877.00 | 7 558 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 029.00 | 351 688.00 | 77 341.00 | 429 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 638 921.00 | 4 000 741.00 | 6 638 180.00 | 10 638 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 776.00 | 5 119.00 | 38 657.00 | 43 776.00 |
BZ Autres créances | 1 781 270.00 | | 1 781 270.00 | 1 781 270.00 |
CF Disponibilités | 180 856.00 | | 180 856.00 | 180 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 271.00 | 5 119.00 | 2 015 152.00 | 2 020 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 659 192.00 | 4 005 860.00 | 8 653 332.00 | 12 659 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 838 000.00 | 9 738 000.00 | | 9 838 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 174 824.00 | -4 789 817.00 | | -5 174 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 344.00 | -385 007.00 | | -344 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 318 832.00 | 4 563 176.00 | | 4 318 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 149 870.00 | 4 149 870.00 | | 4 149 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 865.00 | 29 306.00 | | 14 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 832.00 | 44 763.00 | | 55 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 484.00 | 31 136.00 | | 12 484.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 268.00 | 65 596.00 | | 99 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 500.00 | 4 320 671.00 | | 4 334 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 653 332.00 | 8 883 847.00 | | 8 653 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 060.00 | | 499 060.00 | 499 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 060.00 | | 499 060.00 | 499 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 119.00 | |
GE Autres charges | | | 14 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 385.00 | 496 474.00 | | 570 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 729.00 | 881 481.00 | | 914 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 344.00 | -385 007.00 | | -344 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634 109.00 | 366 632.00 | | 3 634 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569 034.00 | 366 632.00 | | 3 569 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 832.00 | 46 168.00 | 9 664.00 | 55 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 149 870.00 | | 750 767.00 | 4 149 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839 415.00 | 59 020.00 | 1 780 395.00 | 1 839 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 415.00 | 59 020.00 | 1 780 395.00 | 1 839 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 500.00 | 174 966.00 | 760 431.00 | 4 334 500.00 |