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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AP Constructions | 152 346.00 | 136 225.00 | 16 121.00 | 152 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 579.00 | 59 345.00 | 234.00 | 59 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 908.00 | 312 535.00 | 126 373.00 | 438 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 420.00 | | 281 420.00 | 281 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 714.00 | 513 262.00 | 507 453.00 | 1 020 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485 691.00 | | 3 485 691.00 | 3 485 691.00 |
BZ Autres créances | 31 323.00 | 26 585.00 | 4 739.00 | 31 323.00 |
CF Disponibilités | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 395.00 | 26 585.00 | 3 538 811.00 | 3 565 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 109.00 | 539 846.00 | 4 046 263.00 | 4 586 109.00 |
CU Autres participations | 8 629.00 | | 8 628.00 | 8 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 611 390.00 | | | 611 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
DL TOTAL (I) | 715 922.00 | | | 715 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 222.00 | | | 260 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 222.00 | | | 260 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 392.00 | | | 2 303 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 322.00 | | | 185 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 317.00 | | | 563 317.00 |
EA Autres dettes | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 119.00 | | | 3 070 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 263.00 | | | 4 046 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 119.00 | | | 3 070 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 762 165.00 | | 4 762 165.00 | 4 762 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 762 165.00 | | 4 762 165.00 | 4 762 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 206 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 037.00 | |
GE Autres charges | | | 49 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 788.00 | | | 5 206 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 256.00 | | | 5 152 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 161.00 | | 60 219.00 | 1 008 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 665.00 | 1 020 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 665.00 | 650 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 114.00 | | 47 385.00 | 651 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 892.00 | | 12 833.00 | 351 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 739.00 | 61 227.00 | 46 705.00 | 498 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | 12.00 | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 595.00 | 61 215.00 | 46 705.00 | 493 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 027.00 | 29 037.00 | 117 842.00 | 349 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 612.00 | 29 037.00 | 117 842.00 | 375 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 037.00 | 117 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 322.00 | 185 322.00 | | 185 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 508.00 | 107 508.00 | | 107 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 483.00 | 408 483.00 | | 408 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 420.00 | | 281 420.00 | 281 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 485 691.00 | 3 485 691.00 | | 3 485 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 303 392.00 | 2 303 392.00 | | 2 303 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 890 572.00 | 3 534 475.00 | 356 097.00 | 3 890 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 119.00 | 3 070 119.00 | | 3 070 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 993.00 | | | 145 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
ST Autres comptes | 718 136.00 | | | 718 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 117.00 | | | 418 117.00 |
YT Sous‐traitance | 293 309.00 | | | 293 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 439 478.00 | | | 439 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 993.00 | | | 145 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 920 776.00 | | | 1 920 776.00 |