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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 966.00 | 76 929.00 | 64 037.00 | 140 966.00 |
040 Immobilisations financières | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 465.00 | 88 158.00 | 126 307.00 | 214 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 243.00 | 43 740.00 | 137 503.00 | 181 243.00 |
072 Créances – Autres | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
084 Disponibilités | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 605.00 | 43 740.00 | 216 866.00 | 260 605.00 |
110 Total général Actif | 475 071.00 | 131 898.00 | 343 172.00 | 475 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 819.00 | | | 451 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 719.00 | | | 460 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 362.00 | | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 150 564.00 | | | 150 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 840.00 | | | 231 840.00 |
252 Charges sociales | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 409.00 | | | 449 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 613.00 | | | 195 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 971.00 | | | 92 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |