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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 074.00 | 14 027.00 | 15 046.00 | 29 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 324.00 | 14 277.00 | 15 046.00 | 29 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
072 Créances – Autres | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
084 Disponibilités | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 684.00 | | 92 684.00 | 92 684.00 |
110 Total général Actif | 122 008.00 | 14 277.00 | 107 730.00 | 122 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644.00 | 5 155.00 | | 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 745.00 | 107 844.00 | | 140 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 725.00 | | |
230 Autres produits | 601.00 | 3 534.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 991.00 | 117 258.00 | | 141 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427.00 | 4 619.00 | | 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 865.00 | 1 917.00 | | 1 865.00 |
242 Autres charges externes. | 52 186.00 | 48 901.00 | | 52 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 980.00 | | 928.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 039.00 | 36 185.00 | | 46 039.00 |
252 Charges sociales | 15 224.00 | 10 863.00 | | 15 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 574.00 | 3 328.00 | | 3 574.00 |
262 Autres charges | 309.00 | 1 192.00 | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 551.00 | 107 985.00 | | 120 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 440.00 | 9 273.00 | | 21 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 135.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 1 391.00 | | 3 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 847.00 | 7 747.00 | | 17 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 781.00 | | | 4 781.00 |