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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 816.00 | 18 894.00 | 4 922.00 | 23 816.00 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AN Terrains | 25 503.00 | 4 391.00 | 21 112.00 | 25 503.00 |
AP Constructions | 7 714.00 | 1 305.00 | 6 409.00 | 7 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 305.00 | 106 657.00 | 85 648.00 | 192 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 249 343.00 | 131 247.00 | 118 096.00 | 249 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 876.00 | 6 212.00 | 1 450 664.00 | 1 456 876.00 |
BZ Autres créances | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 780.00 | | 306 780.00 | 306 780.00 |
CF Disponibilités | 1 371 954.00 | | 1 371 954.00 | 1 371 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 495.00 | 6 212.00 | 3 151 283.00 | 3 157 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 838.00 | 137 459.00 | 3 269 379.00 | 3 406 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 321.00 | 983 035.00 | | 1 102 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 036.00 | 319 286.00 | | 295 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 357.00 | 1 313 321.00 | | 1 408 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 407.00 | 500 000.00 | | 443 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 42 030.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 302.00 | 60 922.00 | | 51 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 311.00 | 1 293 422.00 | | 1 336 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 96 965.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 022.00 | 2 025 989.00 | | 1 861 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 379.00 | 3 339 310.00 | | 3 269 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 742.00 | 2 025 989.00 | | 1 515 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 685.00 | | 25 059.00 | 247 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 658.00 | 41 589.00 | | 89 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 519.00 | 2 374.00 | | 16 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 139.00 | 39 214.00 | | 73 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 212.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 080.00 | 326 080.00 | | 326 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 362.00 | 539 362.00 | | 539 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 421.00 | 1 449 421.00 | | 1 449 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 407.00 | 98 127.00 | 345 280.00 | 443 407.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 823.00 | 128 823.00 | | 128 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 760.00 | 1 478 760.00 | | 1 478 760.00 |
VW T.V.A. | 342 047.00 | 342 047.00 | | 342 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 022.00 | 1 515 742.00 | 345 280.00 | 1 861 022.00 |