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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 861.00 | 4 810.00 | 7 050.00 | 11 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 033.00 | 9 410.00 | 12 623.00 | 22 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 635.00 | 3 340.00 | 630 295.00 | 633 635.00 |
BZ Autres créances | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
CF Disponibilités | 373 256.00 | | 373 256.00 | 373 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 069 197.00 | 3 340.00 | 1 065 857.00 | 1 069 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 230.00 | 12 750.00 | 1 078 480.00 | 1 091 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 330 600.00 | 240 000.00 | | 330 600.00 |
DH Report à nouveau | 578.00 | 6 486.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 506.00 | 84 692.00 | | 112 506.00 |
DL TOTAL (I) | 449 184.00 | 336 678.00 | | 449 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 286.00 | 217 755.00 | | 10 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 304.00 | 474 025.00 | | 444 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 706.00 | 180 339.00 | | 174 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 296.00 | 872 119.00 | | 629 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 480.00 | 1 208 797.00 | | 1 078 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 296.00 | 872 119.00 | | 629 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 573.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 22 033.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 588.00 | 1 822.00 | | 7 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 844.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832.00 | 978.00 | | 3 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 304.00 | 444 304.00 | | 444 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
UX Autres créances clients | 633 635.00 | 633 635.00 | | 633 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 513.00 | 695 940.00 | 5 573.00 | 701 513.00 |
VW T.V.A. | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 296.00 | 629 296.00 | | 629 296.00 |