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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 777.00 | 29 361.00 | 234 416.00 | 263 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 777.00 | 29 361.00 | 234 416.00 | 263 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 504 162.00 | 27 939.00 | 476 223.00 | 504 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 835.00 | | 79 835.00 | 79 835.00 |
BZ Autres créances | 173 719.00 | | 173 719.00 | 173 719.00 |
CF Disponibilités | 307 915.00 | | 307 915.00 | 307 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 630.00 | 27 939.00 | 1 037 691.00 | 1 065 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 408.00 | 57 300.00 | 1 272 107.00 | 1 329 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 821 000.00 | 1 821 000.00 | | 1 821 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 627 418.00 | -695 955.00 | | -1 627 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 083 709.00 | -931 463.00 | | -1 083 709.00 |
DL TOTAL (I) | -890 127.00 | 193 582.00 | | -890 127.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 348.00 | 27 045.00 | | 1 470 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 155.00 | 214 009.00 | | 548 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 731.00 | 76 142.00 | | 137 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 235.00 | 317 196.00 | | 2 157 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 107.00 | 510 778.00 | | 1 272 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 497.00 | 498 283.00 | 1 913 781.00 | 1 415 497.00 |
FG Production vendue services | 658 962.00 | 25 838.00 | 684 801.00 | 658 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 459.00 | 524 122.00 | 2 598 581.00 | 2 074 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 591.00 | |
GE Autres charges | | | 107 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 008.00 | | | 211 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 056.00 | | | 260 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 056.00 | | | -260 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 405.00 | 824 450.00 | | 2 842 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 114.00 | 1 755 913.00 | | 3 926 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 083 709.00 | -931 463.00 | | -1 083 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 944.00 | | 263 777.00 | 108 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 944.00 | 263 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 944.00 | 263 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 944.00 | | 263 777.00 | 108 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 211 008.00 | 206 008.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 348.00 | 19 591.00 | | 8 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 348.00 | 19 591.00 | | 8 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 348.00 | 230 599.00 | 206 008.00 | 8 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 155.00 | 548 155.00 | | 548 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 79 835.00 | | | 79 835.00 |
VB T. V. A. | 170 896.00 | | | 170 896.00 |
VC Groupe et associés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 348.00 | 1 470 348.00 | | 1 470 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 554.00 | 253 554.00 | | 253 554.00 |
VW T.V.A. | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 235.00 | 2 157 235.00 | | 2 157 235.00 |