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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 532 884.00 | 4 532 884.00 | | 4 532 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 892 231.00 | 355 769.00 | 536 462.00 | 892 231.00 |
040 Immobilisations financières | 57 516.00 | | 57 516.00 | 57 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 482 631.00 | 4 888 653.00 | 593 978.00 | 5 482 631.00 |
060 Stock marchandises | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 19 915 479.00 | 59 658.00 | 19 855 821.00 | 19 915 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 946 368.00 | 59 658.00 | 19 886 710.00 | 19 946 368.00 |
110 Total général Actif | 25 429 000.00 | 4 948 311.00 | 20 480 690.00 | 25 429 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 828 810.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 217 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 079 067.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 61 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 029 118.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 431 156.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 451 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 480 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 503 915.00 | 18 645 721.00 | | 11 503 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 595 303.00 | 4 560 807.00 | | 595 303.00 |
230 Autres produits | 4 101 902.00 | 5 588 762.00 | | 4 101 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 201 120.00 | 28 795 290.00 | | 16 201 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 552 238.00 | 13 486 817.00 | | 4 552 238.00 |
242 Autres charges externes. | 10 752 931.00 | 13 798 948.00 | | 10 752 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 132 465.00 | 407 969.00 | | 132 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141 190.00 | 130 416.00 | | 141 190.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 838.00 | 33 042.00 | | 21 838.00 |
262 Autres charges | 116 489.00 | 7 915.00 | | 116 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 717 151.00 | 27 865 107.00 | | 15 717 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 483 969.00 | 928 182.00 | | 483 969.00 |
280 Produits financiers | 9 300.00 | 44 985.00 | | 9 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 835 167.00 | 122 505.00 | | 4 835 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 262 831.00 | -262 831.00 | | 262 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 079 067.00 | 587 831.00 | | -4 079 067.00 |