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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 816.00 | 39 406.00 | 62 410.00 | 101 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 274 156.00 | | 12 274 156.00 | 12 274 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 867 574.00 | 39 406.00 | 12 828 168.00 | 12 867 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 887.00 | | 95 887.00 | 95 887.00 |
BZ Autres créances | 42 765.00 | | 42 765.00 | 42 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 606 368.00 | 60 263.00 | 9 546 105.00 | 9 606 368.00 |
CF Disponibilités | 295 690.00 | | 295 690.00 | 295 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 053 979.00 | 60 263.00 | 9 993 716.00 | 10 053 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 921 553.00 | 99 670.00 | 22 821 884.00 | 22 921 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 327 456.00 | | | 12 327 456.00 |
CU Autres participations | 438 302.00 | | 438 302.00 | 438 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 978 760.00 | 1 069 438.00 | | 978 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 788 780.00 | 64 322.00 | | 8 788 780.00 |
DL TOTAL (I) | 9 778 540.00 | 1 144 760.00 | | 9 778 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 107 808.00 | 600 879.00 | | 12 107 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 891.00 | 233 761.00 | | 268 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 215.00 | 4 400.00 | | 189 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 061.00 | 49 578.00 | | 187 061.00 |
EA Autres dettes | 290 369.00 | | | 290 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 043 343.00 | 888 618.00 | | 13 043 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 821 884.00 | 2 033 378.00 | | 22 821 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 548 570.00 | 445 993.00 | | 9 548 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 874.00 | | 127 874.00 | 127 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 874.00 | | 127 874.00 | 127 874.00 |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 047 635.00 | | | 10 047 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 047 635.00 | | | 10 047 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 855.00 | 412.00 | | 22 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 669.00 | | | 773 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 525.00 | 412.00 | | 796 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 251 110.00 | -412.00 | | 9 251 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 036.00 | | | 93 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 334 401.00 | 328 511.00 | | 10 334 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 620.00 | 264 189.00 | | 1 545 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 788 780.00 | 64 322.00 | | 8 788 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 205.00 | 12 005.00 | | 10 205.00 |