| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 137 285.00 | | 137 285.00 | 137 285.00 |
AP Constructions | 304 849.00 | 227 908.00 | 76 941.00 | 304 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 643.00 | 122 182.00 | 41 461.00 | 163 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 862.00 | 12 195.00 | 2 667.00 | 14 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 619.00 | 365 466.00 | 342 152.00 | 707 619.00 |
BT Marchandises | 149 906.00 | | 149 906.00 | 149 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 158 655.00 | | 158 655.00 | 158 655.00 |
CF Disponibilités | 208 685.00 | | 208 685.00 | 208 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 315.00 | | 533 315.00 | 533 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 933.00 | 365 466.00 | 875 467.00 | 1 240 933.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 331 129.00 | | | 331 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
DL TOTAL (I) | 524 027.00 | | | 524 027.00 |
DP Provisions pour risques | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 409.00 | | | 118 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 227.00 | | | 168 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 375.00 | | | 348 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 467.00 | | | 875 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 253.00 | | | 261 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 835.00 | | 33 443.00 | 829 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 62 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 660.00 | 707 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 660.00 | 504 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 466.00 | | | 140 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 208.00 | | 29 371.00 | 481 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 161.00 | | 4 072.00 | 208 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 545.00 | 28 582.00 | 5 660.00 | 342 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 364.00 | 28 582.00 | 5 660.00 | 339 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | 3 065.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | 3 065.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 065.00 | 2 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 227.00 | 168 227.00 | | 168 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VC Groupe et associés | 129 978.00 | 129 978.00 | | 129 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 409.00 | 31 287.00 | 87 122.00 | 118 409.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 794.00 | 169 794.00 | | 169 794.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 375.00 | 261 253.00 | 87 122.00 | 348 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
ST Autres comptes | 244 923.00 | | | 244 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 423.00 | | | 169 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 902.00 | | | 159 902.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 537.00 | | | 297 537.00 |