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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 100.00 | 1 100.00 | 40 000.00 | 41 100.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 231.00 | 12 129.00 | 2 102.00 | 14 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 412.00 | 4 513.00 | 1 898.00 | 6 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 873.00 | 17 742.00 | 253 131.00 | 270 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
BZ Autres créances | 422 164.00 | | 422 164.00 | 422 164.00 |
CF Disponibilités | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 891.00 | | 472 891.00 | 472 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 764.00 | 17 742.00 | 726 022.00 | 743 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 533 445.00 | 532 683.00 | | 533 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 435.00 | 7 762.00 | | -102 435.00 |
DL TOTAL (I) | 442 011.00 | 551 445.00 | | 442 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | 200 431.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 312.00 | 136 446.00 | | 149 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 454.00 | 127 734.00 | | 110 454.00 |
EA Autres dettes | 23 127.00 | 23 767.00 | | 23 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 011.00 | 488 379.00 | | 284 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 022.00 | 1 047 425.00 | | 726 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 011.00 | 488 379.00 | | 284 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | 431.00 | | 1 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 427.00 | | 960 427.00 | 960 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 427.00 | | 960 427.00 | 960 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | 100.00 | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | -100.00 | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 974.00 | 972 156.00 | | 995 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 408.00 | 964 394.00 | | 1 098 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 435.00 | 7 762.00 | | -102 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 602.00 | | 4 398.00 | 267 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126.00 | 270 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 20 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 372.00 | | 4 398.00 | 17 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 291.00 | 577.00 | 1 126.00 | 18 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 191.00 | 577.00 | 1 126.00 | 17 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 312.00 | 149 312.00 | | 149 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
VB T. V. A. | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VC Groupe et associés | 309 831.00 | 309 831.00 | | 309 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 116.00 | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VP Divers | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 697.00 | 74 697.00 | | 74 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 322.00 | 471 192.00 | 130.00 | 471 322.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 011.00 | 284 011.00 | | 284 011.00 |