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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 123.00 | | 680 123.00 | 680 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 364.00 | 47 598.00 | 42 766.00 | 90 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 926.00 | 138 998.00 | 120 928.00 | 259 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 642.00 | 186 597.00 | 874 046.00 | 1 060 642.00 |
BT Marchandises | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
CF Disponibilités | 377 284.00 | | 377 284.00 | 377 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 311.00 | | 491 311.00 | 491 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 953.00 | 186 597.00 | 1 365 356.00 | 1 551 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 711 334.00 | 683 410.00 | | 711 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 203.00 | 27 924.00 | | 135 203.00 |
DL TOTAL (I) | 854 787.00 | 719 584.00 | | 854 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 689.00 | 333 311.00 | | 293 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 456.00 | 70 167.00 | | 74 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 195.00 | 135 144.00 | | 130 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 028.00 | | |
EA Autres dettes | 10 596.00 | 20 196.00 | | 10 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 569.00 | 571 224.00 | | 510 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 356.00 | 1 290 808.00 | | 1 365 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 290.00 | 467 996.00 | | 285 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 465.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 358.00 | | 10 285.00 | 1 050 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 123.00 | | | 680 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 132.00 | | 10 158.00 | 340 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 102.00 | | 126.00 | 30 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 983.00 | 40 613.00 | | 145 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 983.00 | 40 613.00 | | 145 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 400.00 | 69 376.00 | 224 025.00 | 293 400.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 954.00 | 102 954.00 | | 102 954.00 |
VW T.V.A. | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 314.00 | 285 290.00 | 224 025.00 | 509 314.00 |