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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 489.00 | 16 484.00 | 10 005.00 | 26 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 705.00 | 17 790.00 | 17 915.00 | 35 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 895.00 | | 192 895.00 | 192 895.00 |
BZ Autres créances | 123 549.00 | | 123 549.00 | 123 549.00 |
CF Disponibilités | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 585.00 | | 362 585.00 | 362 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 290.00 | 17 790.00 | 380 500.00 | 398 290.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 656.00 | | | 656.00 |
DH Report à nouveau | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
DL TOTAL (I) | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 708.00 | | | 112 708.00 |
EA Autres dettes | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 295.00 | | | 345 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 500.00 | | | 380 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 295.00 | | | 185 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 013.00 | | 708 013.00 | 708 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 013.00 | | 708 013.00 | 708 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 210.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 210.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 677.00 | -210.00 | | 3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 410.00 | | | 718 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 136.00 | | | 699 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 451.00 | 5 339.00 | | 12 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 13.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 158.00 | 5 326.00 | | 11 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 192 895.00 | 192 895.00 | | 192 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VB T. V. A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 144.00 | 316 444.00 | 7 700.00 | 324 144.00 |
VW T.V.A. | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 295.00 | 185 295.00 | 160 000.00 | 345 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
ST Autres comptes | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
YT Sous‐traitance | 408 460.00 | | | 408 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 025.00 | | | 92 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 724.00 | | | 72 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 549.00 | | | 596 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |