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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 916.00 | 66 316.00 | 101 600.00 | 167 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 077.00 | 66 316.00 | 285 761.00 | 352 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BT Marchandises | 480 064.00 | | 480 064.00 | 480 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BZ Autres créances | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 302.00 | | 569 302.00 | 569 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 380.00 | 66 316.00 | 855 064.00 | 921 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 331.00 | 94 655.00 | | 208 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 043.00 | 113 677.00 | | 114 043.00 |
DL TOTAL (I) | 327 875.00 | 213 831.00 | | 327 875.00 |
DP Provisions pour risques | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 382.00 | 252 161.00 | | 231 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 546.00 | 138 678.00 | | 63 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | 942.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 747.00 | 194 677.00 | | 189 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 396.00 | 33 949.00 | | 37 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 063.00 | 620 406.00 | | 523 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 064.00 | 838 363.00 | | 855 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 069.00 | 448 069.00 | | 411 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 789.00 | 8 063.00 | | 59 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 411.00 | | 9 500.00 | 358 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 833.00 | 352 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 833.00 | 167 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 250.00 | | 9 500.00 | 174 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 281.00 | 27 869.00 | 15 833.00 | 54 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 281.00 | 27 869.00 | 15 833.00 | 54 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 747.00 | 189 747.00 | | 189 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VC Groupe et associés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 593.00 | 60 590.00 | 111 004.00 | 171 593.00 |
VI Groupe et associés | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
VW T.V.A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 072.00 | 411 069.00 | 111 004.00 | 522 072.00 |