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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 797.00 | 22 130.00 | 16 667.00 | 38 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 624.00 | 39 130.00 | 55 494.00 | 94 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 681.00 | 39 130.00 | 88 550.00 | 127 681.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 659.00 | 57 349.00 | | 40 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 683.00 | -16 691.00 | | -28 683.00 |
DL TOTAL (I) | 20 775.00 | 49 459.00 | | 20 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 208.00 | 20 138.00 | | 15 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 508.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 11 268.00 | | 13 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 922.00 | 37 093.00 | | 38 922.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 775.00 | 69 367.00 | | 67 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 550.00 | 118 826.00 | | 88 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 566.00 | 54 159.00 | | 57 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 689.00 | | 128 689.00 | 128 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 689.00 | | 128 689.00 | 128 689.00 |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 624.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 965.00 | 204 112.00 | | 131 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 649.00 | 220 802.00 | | 160 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 683.00 | -16 691.00 | | -28 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 114.00 | | | 95 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 506.00 | 5 624.00 | | 33 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 506.00 | 5 624.00 | | 16 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 208.00 | 4 999.00 | 10 209.00 | 15 208.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VP Divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 461.00 | 20 084.00 | 38 377.00 | 58 461.00 |
VW T.V.A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 775.00 | 57 566.00 | 10 209.00 | 67 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 826.00 | | | 98 826.00 |
ST Autres comptes | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 961.00 | | | 144 961.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |