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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 056 694.00 | 8 180 750.00 | 6 875 944.00 | 15 056 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 056 694.00 | 8 180 750.00 | 6 875 944.00 | 15 056 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 196.00 | | 197 196.00 | 197 196.00 |
BZ Autres créances | 98 394.00 | | 98 394.00 | 98 394.00 |
CF Disponibilités | 973 674.00 | | 973 674.00 | 973 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 473.00 | | 1 296 473.00 | 1 296 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 353 168.00 | 8 180 750.00 | 8 172 418.00 | 16 353 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | | -99 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 902.00 | 463 855.00 | | 132 902.00 |
DL TOTAL (I) | 173 901.00 | 365 672.00 | | 173 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 374.00 | 120 847.00 | | 132 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 374.00 | 120 847.00 | | 132 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 716 461.00 | 7 668 795.00 | | 6 716 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 880.00 | 464 741.00 | | 1 022 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 800.00 | 129 796.00 | | 126 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 91 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 866 142.00 | 8 355 007.00 | | 7 866 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 172 418.00 | 8 841 527.00 | | 8 172 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 022 880.00 | | | 1 022 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 314.00 | | 1 635 314.00 | 1 635 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 314.00 | | 1 635 314.00 | 1 635 314.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | 16 306.00 | | 2 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | 16 306.00 | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | -16 306.00 | | -2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 942.00 | 182 771.00 | | 47 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 315.00 | 2 152 883.00 | | 1 635 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 412.00 | 1 689 027.00 | | 1 502 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 902.00 | 463 855.00 | | 132 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 026 944.00 | | 29 750.00 | 15 026 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 056 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 056 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 026 944.00 | | 29 750.00 | 15 026 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428 734.00 | 752 015.00 | | 7 428 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 428 734.00 | 752 015.00 | | 7 428 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 847.00 | 11 527.00 | | 120 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 847.00 | 11 527.00 | | 120 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
UX Autres créances clients | 197 196.00 | 197 196.00 | | 197 196.00 |
VB T. V. A. | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VC Groupe et associés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 716 461.00 | 966 461.00 | 3 800 000.00 | 6 716 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 880.00 | 1 022 880.00 | | 1 022 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
VP Divers | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 799.00 | 322 799.00 | | 322 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 866 142.00 | 2 116 142.00 | 3 800 000.00 | 7 866 142.00 |