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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 970 604.00 | 3 677 536.00 | 3 293 068.00 | 6 970 604.00 |
BF Prêts | 214 686.00 | | 214 686.00 | 214 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 669.00 | | 46 669.00 | 46 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 231 959.00 | 3 677 536.00 | 3 554 423.00 | 7 231 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 714.00 | | 103 714.00 | 103 714.00 |
BZ Autres créances | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CF Disponibilités | 139 086.00 | | 139 086.00 | 139 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 289.00 | | 265 289.00 | 265 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 248.00 | 3 677 536.00 | 3 819 712.00 | 7 497 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -278 938.00 | -423 630.00 | | -278 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 383.00 | 144 693.00 | | 28 383.00 |
DL TOTAL (I) | 249 456.00 | 221 072.00 | | 249 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 404.00 | 108 404.00 | | 108 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 404.00 | 108 404.00 | | 108 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 329.00 | 2 766 093.00 | | 2 420 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 407.00 | 1 241 041.00 | | 937 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 236.00 | 57 277.00 | | 103 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 3 138.00 | | 9.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 3 648.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 852.00 | 4 071 196.00 | | 3 461 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 712.00 | 4 400 672.00 | | 3 819 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937 407.00 | | | 937 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 084.00 | | 823 084.00 | 823 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 084.00 | | 823 084.00 | 823 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 831.00 | 968 218.00 | | 824 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 448.00 | 823 526.00 | | 796 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 383.00 | 144 693.00 | | 28 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 231 602.00 | | 6 667.00 | 7 231 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 310.00 | 261 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 310.00 | 7 231 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 970 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970 604.00 | | | 6 970 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 998.00 | | 6 667.00 | 260 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212 254.00 | 465 282.00 | | 3 212 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212 254.00 | 465 282.00 | | 3 212 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 404.00 | | | 108 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 404.00 | | | 108 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 236.00 | 103 236.00 | | 103 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UP Prêts | 214 686.00 | | 214 686.00 | 214 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 669.00 | 42 000.00 | 4 669.00 | 46 669.00 |
UX Autres créances clients | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
VB T. V. A. | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420 329.00 | 345 764.00 | 1 383 056.00 | 2 420 329.00 |
VI Groupe et associés | 937 407.00 | | 937 407.00 | 937 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 764.00 | | | 345 764.00 |
VP Divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 558.00 | 168 203.00 | 219 355.00 | 387 558.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 852.00 | 449 880.00 | 2 320 463.00 | 3 461 852.00 |