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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 459 614.00 | 10 386 876.00 | 7 072 738.00 | 17 459 614.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 533 447.00 | | 533 447.00 | 533 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 013 061.00 | 10 386 876.00 | 7 626 185.00 | 18 013 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 850.00 | | 253 850.00 | 253 850.00 |
BZ Autres créances | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
CF Disponibilités | 225 310.00 | | 225 310.00 | 225 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 353.00 | | 534 353.00 | 534 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 547 414.00 | 10 386 876.00 | 8 160 538.00 | 18 547 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 935.00 | -1 078 379.00 | | -1 129 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 240.00 | -51 556.00 | | -121 240.00 |
DL TOTAL (I) | -1 251 075.00 | -1 129 834.00 | | -1 251 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 010.00 | 271 010.00 | | 271 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 010.00 | 271 010.00 | | 271 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450 800.00 | 6 359 280.00 | | 5 450 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502 452.00 | 3 664 541.00 | | 3 502 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 527.00 | 239 055.00 | | 186 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 140 603.00 | 10 262 875.00 | | 9 140 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 160 538.00 | 9 404 051.00 | | 8 160 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 831.00 | 1 147 534.00 | | 1 095 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 869 545.00 | | 1 869 545.00 | 1 869 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 545.00 | | 1 869 545.00 | 1 869 545.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 547.00 | 1 972 193.00 | | 1 869 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 787.00 | 2 023 748.00 | | 1 990 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 240.00 | -51 556.00 | | -121 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 007 142.00 | | 20 000.00 | 18 007 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 081.00 | | 533 447.00 | 14 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 081.00 | | 18 013 061.00 | 14 081.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 479 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 459 614.00 | | 20 000.00 | 17 459 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 528.00 | | | 547 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 221 285.00 | 1 165 591.00 | | 9 221 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 221 285.00 | 1 165 591.00 | | 9 221 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 010.00 | | | 271 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 010.00 | | | 271 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 527.00 | 186 527.00 | | 186 527.00 |
UP Prêts | 533 447.00 | | 533 447.00 | 533 447.00 |
UX Autres créances clients | 253 850.00 | 253 850.00 | | 253 850.00 |
VB T. V. A. | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450 800.00 | 908 480.00 | 4 542 320.00 | 5 450 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 502 452.00 | | 3 502 452.00 | 3 502 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908 480.00 | | | 908 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 490.00 | 309 043.00 | 533 447.00 | 842 490.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 140 603.00 | 1 095 831.00 | 8 044 772.00 | 9 140 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 073.00 | 10 462.00 | | 11 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 581.00 | 8 399.00 | | 6 581.00 |
ST Autres comptes | 320 287.00 | 312 128.00 | | 320 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 894.00 | 34 651.00 | | 34 894.00 |
YT Sous‐traitance | 57 384.00 | 57 955.00 | | 57 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 726.00 | 91 198.00 | | 91 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 799.00 | 101 660.00 | | 102 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649.00 | 60 125.00 | | 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 800.00 | 134 071.00 | | 87 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 146.00 | 413 133.00 | | 419 146.00 |