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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 182.00 | 16 728.00 | 9 453.00 | 26 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 366.00 | 53 163.00 | 24 202.00 | 77 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 567.00 | 70 192.00 | 66 374.00 | 136 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 524.00 | | 77 524.00 | 77 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 897.00 | 6 223.00 | 183 674.00 | 189 897.00 |
BZ Autres créances | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 307.00 | 471.00 | 24 836.00 | 25 307.00 |
CF Disponibilités | 167 716.00 | | 167 716.00 | 167 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 054.00 | 6 694.00 | 500 360.00 | 507 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 622.00 | 76 887.00 | 566 735.00 | 643 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
CU Autres participations | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 441.00 | | | 178 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
DL TOTAL (I) | 291 481.00 | | | 291 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 055.00 | | | 165 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 436.00 | | | 83 436.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 253.00 | | | 275 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 735.00 | | | 566 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 566.00 | | | 264 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 167.00 | | 20 244.00 | 155 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 843.00 | 136 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 843.00 | 103 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 313.00 | | 20 080.00 | 122 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554.00 | | 164.00 | 12 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 631.00 | 11 429.00 | 20 867.00 | 79 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 331.00 | 11 429.00 | 20 867.00 | 79 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 056.00 | 165 056.00 | | 165 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 189 898.00 | 182 813.00 | 7 085.00 | 189 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 182.00 | 3 103.00 | 2 079.00 | 5 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 027.00 | 226 542.00 | 7 485.00 | 234 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 645.00 | 264 566.00 | 2 079.00 | 266 645.00 |