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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 698.00 | 8 145.00 | 8 553.00 | 16 698.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 190.00 | 588.00 | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 458.00 | 38 061.00 | 58 397.00 | 96 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 164.00 | 46 395.00 | 79 768.00 | 126 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 929.00 | | 117 929.00 | 117 929.00 |
BZ Autres créances | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CF Disponibilités | 500 074.00 | | 500 074.00 | 500 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 422.00 | | 652 422.00 | 652 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 586.00 | 46 395.00 | 732 190.00 | 778 586.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 379 768.00 | | | 379 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
DL TOTAL (I) | 422 961.00 | | | 422 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 894.00 | | | 104 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 971.00 | | | 132 971.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 229.00 | | | 309 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 190.00 | | | 732 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 219.00 | | | 308 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 195.00 | | 36 557.00 | 104 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 588.00 | 126 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 991.00 | 28 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 598.00 | 97 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 324.00 | | 15 365.00 | 20 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 641.00 | | 21 193.00 | 83 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 047.00 | 28 937.00 | 14 588.00 | 32 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | 10 677.00 | 6 991.00 | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 588.00 | 18 260.00 | 7 598.00 | 27 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 894.00 | 104 894.00 | | 104 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 117 929.00 | 117 929.00 | | 117 929.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 141.00 | 19 131.00 | 1 010.00 | 20 141.00 |
VI Groupe et associés | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 378.00 | 152 348.00 | 30.00 | 152 378.00 |
VW T.V.A. | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 229.00 | 308 219.00 | 1 010.00 | 309 229.00 |