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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 055.00 | 215 414.00 | 22 640.00 | 238 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 852 500.00 | | 852 500.00 | 852 500.00 |
BF Prêts | 527 500.00 | | 527 500.00 | 527 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 003.00 | 264 508.00 | 1 403 495.00 | 1 668 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
BZ Autres créances | 75 611.00 | | 75 611.00 | 75 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CF Disponibilités | 368 001.00 | | 368 001.00 | 368 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 835.00 | | 625 835.00 | 625 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 838.00 | 264 508.00 | 2 029 330.00 | 2 293 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528 354.00 | | | 528 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 210.00 | 83 737.00 | | 96 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 631.00 | 22 472.00 | | 23 631.00 |
DL TOTAL (I) | 174 842.00 | 161 210.00 | | 174 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 093.00 | 1 444 406.00 | | 1 532 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 432.00 | 1 494.00 | | 12 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 606.00 | 342 483.00 | | 68 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 355.00 | 50 286.00 | | 79 355.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | 4 610.00 | | 6 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 332.00 | 144 206.00 | | 155 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 488.00 | 1 987 488.00 | | 1 854 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 330.00 | 2 148 698.00 | | 2 029 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 114.00 | 1 987 488.00 | | 1 744 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 825.00 | 542 869.00 | 593 694.00 | 50 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 825.00 | 542 869.00 | 593 694.00 | 50 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 262.00 | |
GE Autres charges | | | 28 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 5 480.00 | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 518.00 | 521 450.00 | | 649 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 886.00 | 498 978.00 | | 625 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 631.00 | 22 472.00 | | 23 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 126.00 | | 59 877.00 | 1 608 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 179.00 | | 5 877.00 | 232 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 854.00 | | 54 000.00 | 1 326 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 245.00 | 8 263.00 | | 256 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 152.00 | 8 263.00 | | 207 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 332.00 | 155 332.00 | | 155 332.00 |
UP Prêts | 527 500.00 | 527 500.00 | | 527 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VB T. V. A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394 041.00 | 1 394 041.00 | | 1 394 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 053.00 | 27 679.00 | 110 374.00 | 138 053.00 |
VI Groupe et associés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 188.00 | 635 188.00 | | 635 188.00 |
VW T.V.A. | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 488.00 | 1 744 114.00 | 110 374.00 | 1 854 488.00 |