| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 813.00 | | 324 813.00 | 324 813.00 |
BZ Autres créances | 332 252.00 | | 332 252.00 | 332 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 745.00 | | 657 745.00 | 657 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 745.00 | | 657 745.00 | 657 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 314.00 | 150 000.00 | | 379 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DH Report à nouveau | | -949 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 755.00 | -405 988.00 | | -31 755.00 |
DL TOTAL (I) | 349 182.00 | -1 204 169.00 | | 349 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311.00 | 1 122.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 462.00 | 291 198.00 | | 101 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 572.00 | 115 165.00 | | 149 572.00 |
EA Autres dettes | 36 624.00 | 1 585 106.00 | | 36 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 594.00 | 9 773.00 | | 19 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 563.00 | 2 002 365.00 | | 308 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 745.00 | 798 196.00 | | 657 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 563.00 | 2 002 365.00 | | 308 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 289.00 | | 526 289.00 | 526 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 289.00 | | 526 289.00 | 526 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 262.00 | -215 680.00 | | -4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 743.00 | 901 801.00 | | 517 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 498.00 | 1 307 790.00 | | 549 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 755.00 | -405 988.00 | | -31 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 462.00 | 101 462.00 | | 101 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 324 813.00 | 324 813.00 | | 324 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VB T. V. A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VC Groupe et associés | 238 562.00 | 238 562.00 | | 238 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 745.00 | 657 745.00 | | 657 745.00 |
VW T.V.A. | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 563.00 | 308 563.00 | | 308 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | -1 644.00 | | 4 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 682.00 | 4 004.00 | | 27 682.00 |
ST Autres comptes | 20 466.00 | 33 069.00 | | 20 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 510.00 | 107 394.00 | | 65 510.00 |
YT Sous‐traitance | 76 416.00 | 441 904.00 | | 76 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 360 879.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 475.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 847.00 | -20 476.00 | | 6 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 161.00 | -22 120.00 | | 11 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 222.00 | 152 405.00 | | 113 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 994.00 | 141 559.00 | | 45 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 074.00 | 948 726.00 | | 190 074.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |