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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 280.00 | 4 280.00 | 4 000.00 | 8 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 101.00 | 389 452.00 | 32 649.00 | 422 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 437.00 | 237 541.00 | 13 896.00 | 251 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 918.00 | 631 274.00 | 200 645.00 | 831 918.00 |
BT Marchandises | 214 747.00 | | 214 747.00 | 214 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
BZ Autres créances | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 335 868.00 | | 335 868.00 | 335 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 678.00 | | 638 678.00 | 638 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 596.00 | 631 274.00 | 839 323.00 | 1 470 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 243 260.00 | | | 243 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
DL TOTAL (I) | 442 467.00 | | | 442 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 121.00 | | | 317 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 855.00 | | | 396 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 323.00 | | | 839 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 855.00 | | | 396 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 002 245.00 | | 5 002 245.00 | 5 002 245.00 |
FG Production vendue services | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 430.00 | | 5 009 430.00 | 5 009 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 191 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 208.00 | | | 5 034 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989 001.00 | | | 4 989 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 559.00 | | 3 272.00 | 845 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 913.00 | 831 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 413.00 | 681 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 059.00 | | 3 172.00 | 689 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 100.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 042.00 | 30 645.00 | 10 413.00 | 611 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 042.00 | 30 645.00 | 10 413.00 | 611 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 121.00 | 317 121.00 | | 317 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 855.00 | 396 855.00 | | 396 855.00 |